Análisis de la empresa Emami Realty Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (121.13 ₹) es inferior al precio justo (124.11 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.09%) es superior al promedio del sector (-11.48%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3491%).
- El nivel de deuda actual 84.29% ha aumentado en 5 años desde el 75.36%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-477.4%) es inferior a la media del sector (ROE=7.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Emami Realty Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | 1.5% | 1.6% |
| 90 días | 11.4% | -18% | 4.3% |
| 1 año | 7.1% | -11.5% | 8.2% |
EMAMIREAL vs Sector: Emami Realty Limited ha superado al sector "Real Estate" en un 18.57% durante el año pasado.
EMAMIREAL vs Mercado: Emami Realty Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.13% durante el año pasado.
Precio estable: EMAMIREAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EMAMIREAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (121.13 ₹) es inferior al precio justo (124.11 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (121.13 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (59.82).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (65.94).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-9.37) es inferior al del sector en su conjunto (4.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-9.37) es inferior al del mercado en su conjunto (6.61).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.44) es inferior al del conjunto del sector (428.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.44) es inferior al del mercado en su conjunto (18.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-32.27) es inferior al del conjunto del sector (-20.21).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-32.27) es inferior al del mercado en su conjunto (35.12).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-477.4%) es inferior al del conjunto del sector (7.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-477.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.79%) es inferior al del conjunto del sector (3.66%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.82%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (84.29%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 75.36 % al 84.29 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3491%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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