Análisis de la empresa Dynamatic Technologies Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 37.21% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 47.33%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.14%) es superior a la media del sector (ROE=19.41%)
Contras
- El precio (6458.95 ₹) es superior a la valoración justa (2395.19 ₹)
- Los dividendos (0.1494%) están por debajo de la media del sector (0.756%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-24.17%) es inferior al promedio del sector (-4.71%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Dynamatic Technologies Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.6% | 0.6% | 3.7% |
| 90 días | -13.8% | -3.2% | 5% |
| 1 año | -24.2% | -4.7% | 8.9% |
DYNAMATECH vs Sector: Dynamatic Technologies Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -19.47% durante el año pasado.
DYNAMATECH vs Mercado: Dynamatic Technologies Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.08% durante el año pasado.
Precio estable: DYNAMATECH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DYNAMATECH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6458.95 ₹) es superior al precio justo (2395.19 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6458.95 ₹) es un 62.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (38.93) es inferior al del conjunto del sector (72.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (38.93) es inferior al del mercado en su conjunto (65.94).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.1) es superior al del sector en su conjunto (6.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.1) es superior al del mercado en su conjunto (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.32) es inferior al del conjunto del sector (3.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.32) es inferior al del mercado en su conjunto (18.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.95) es superior al del conjunto del sector (9.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.95) es inferior al del mercado en su conjunto (35.12).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.14%) es superior al del conjunto del sector (19.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.14%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.52%) es inferior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.93%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.21%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 47.33 % al 37.21 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1494% está por debajo de la media del sector '0.756%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1494% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1494% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.66%) se encuentran en un nivel incómodo.
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