Análisis de la empresa Diligent Media Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.01 ₹) es inferior al precio justo (6.33 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.36%) es superior al promedio del sector (-9.53%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9099%).
- El nivel de deuda actual 128.43% ha aumentado en 5 años desde el 104.35%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-41.99%) es inferior a la media del sector (ROE=15.98%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Diligent Media Corporation Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | 0.7% | 4.3% |
| 90 días | -24% | -14.1% | 0.4% |
| 1 año | 11.4% | -9.5% | 5% |
DNAMEDIA vs Sector: Diligent Media Corporation Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 20.89% durante el año pasado.
DNAMEDIA vs Mercado: Diligent Media Corporation Limited ha superado al mercado en un 6.4% durante el año pasado.
Precio estable: DNAMEDIA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DNAMEDIA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.01 ₹) es inferior al precio justo (6.33 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.01 ₹) es un 26.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.4001) es inferior al del conjunto del sector (35.23).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.4001) es inferior al del mercado en su conjunto (65.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.2126) es inferior al del sector en su conjunto (4.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.2126) es inferior al del mercado en su conjunto (6.52).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.64) es superior al del sector en su conjunto (5.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.64) es inferior al del mercado en su conjunto (18.86).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.74) es inferior al del conjunto del sector (13.64).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.74) es inferior al del mercado en su conjunto (34.88).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-41.99%) es inferior al del conjunto del sector (15.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-41.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (48.14%) es superior al del conjunto del sector (2.35%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (48.14%) es superior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (22.98%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (128.43%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 104.35 % al 128.43 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9099%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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