Análisis de la empresa Dixon Technologies (India) Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (97.35%) es superior al promedio del sector (5.33%).
- El nivel de deuda actual 6.99% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 9.43%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.68%) es superior a la media del sector (ROE=15.6%)
Contras
- El precio (14151.6 ₹) es superior a la valoración justa (634.56 ₹)
- Los dividendos (0.058%) están por debajo de la media del sector (1.02%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Dixon Technologies (India) Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.8% | -3.4% | -2.8% |
| 90 días | -11.4% | -17.8% | -8.8% |
| 1 año | 97.4% | 5.3% | 1.2% |
DIXON vs Sector: Dixon Technologies (India) Limited ha superado al sector "Technology" en un 92.02% durante el año pasado.
DIXON vs Mercado: Dixon Technologies (India) Limited ha superado al mercado en un 96.12% durante el año pasado.
Precio estable: DIXON no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DIXON con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14151.6 ₹) es superior al precio justo (634.56 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14151.6 ₹) es un 95.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (116.95) es superior al del conjunto del sector (71.3).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (116.95) es superior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (24.97) es superior al del sector en su conjunto (7.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (24.97) es superior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.43) es inferior al del conjunto del sector (5.2).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.43) es inferior al del mercado en su conjunto (18.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (59.6) es superior al del conjunto del sector (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (59.6) es superior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.68%) es superior al del conjunto del sector (15.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.68%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.3%) es inferior al del conjunto del sector (9.82%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.73%) es inferior al del conjunto del sector (22.06%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.73%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.99%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 9.43 % al 6.99 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.058% está por debajo de la media del sector '1.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.058% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.058% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.86%) se encuentran en un nivel incómodo.
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