Análisis de la empresa Divi's Laboratories Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (48.88%) es superior al promedio del sector (-41.78%).
- El nivel de deuda actual 0.0194% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.9304%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.79%) es superior a la media del sector (ROE=7.22%)
Contras
- El precio (5429.2 ₹) es superior a la valoración justa (678.99 ₹)
- Los dividendos (1.22%) están por debajo de la media del sector (9.59%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Divi's Laboratories Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.5% | 4.7% | 3.6% |
| 90 días | 18.7% | 12.8% | -1.9% |
| 1 año | 48.9% | -41.8% | 21.3% |
DIVISLAB vs Sector: Divi's Laboratories Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 90.66% durante el año pasado.
DIVISLAB vs Mercado: Divi's Laboratories Limited ha superado al mercado en un 27.55% durante el año pasado.
Precio estable: DIVISLAB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DIVISLAB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (5429.2 ₹) es superior al precio justo (678.99 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5429.2 ₹) es un 87.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (56.93) es inferior al del conjunto del sector (59.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (56.93) es superior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.71) es superior al del sector en su conjunto (6.53).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.71) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.61) es superior al del sector en su conjunto (8.62).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.61) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (39.51) es inferior al del conjunto del sector (141.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (39.51) es superior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.79%) es superior al del conjunto del sector (7.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.34%) es superior al del conjunto del sector (6.7%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.34%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.52%) es superior al del conjunto del sector (15.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.52%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0194%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.9304 % al 0.0194 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.22% está por debajo de la media del sector '9.59%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.22% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.22% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49.75%) se encuentran en un nivel cómodo.
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