Análisis de la empresa DEN Networks Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (52.75 ₹) es inferior al precio justo (62.43 ₹)
- El nivel de deuda actual 0.6497% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.18%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9316%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.63%) es inferior al promedio del sector (9.55%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.48%) es inferior a la media del sector (ROE=15.98%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| DEN Networks Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | -3.1% | -2.3% |
| 90 días | -21.8% | -13.9% | -5.6% |
| 1 año | -27.6% | 9.5% | 8% |
DEN vs Sector: DEN Networks Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -37.18% durante el año pasado.
DEN vs Mercado: DEN Networks Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35.62% durante el año pasado.
Precio estable: DEN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DEN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (52.75 ₹) es inferior al precio justo (62.43 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (52.75 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.22) es inferior al del conjunto del sector (35.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.22) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6952) es inferior al del sector en su conjunto (4.42).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6952) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del conjunto del sector (5.34).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del mercado en su conjunto (18.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.65) es inferior al del conjunto del sector (13.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.65) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.48%) es inferior al del conjunto del sector (15.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.48%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.59%) es superior al del conjunto del sector (2.35%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (22.98%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.6497%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.18 % al 0.6497 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9316%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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