Análisis de la empresa D. B. Corp Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (226.4 ₹) es inferior al precio justo (272.56 ₹)
- Los dividendos (5.1%) son superiores a la media del sector (0.9002%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.41%) es superior a la media del sector (ROE=15.98%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.36%) es inferior al promedio del sector (4.18%).
- El nivel de deuda actual 8.47% ha aumentado en 5 años desde el 2.12%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| D. B. Corp Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | 0.8% | -3.2% |
| 90 días | -23.4% | -14.3% | -4.9% |
| 1 año | -11.4% | 4.2% | -1.1% |
DBCORP vs Sector: D. B. Corp Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -15.54% durante el año pasado.
DBCORP vs Mercado: D. B. Corp Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.24% durante el año pasado.
Precio estable: DBCORP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DBCORP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (226.4 ₹) es inferior al precio justo (272.56 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (226.4 ₹) es un 20.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.04) es inferior al del conjunto del sector (35.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.04) es inferior al del mercado en su conjunto (64.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.11) es inferior al del sector en su conjunto (4.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.11) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.95) es inferior al del conjunto del sector (5.34).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.95) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.97) es inferior al del conjunto del sector (13.65).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.97) es inferior al del mercado en su conjunto (34.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.41%) es superior al del conjunto del sector (15.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.41%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.27%) es superior al del conjunto del sector (2.35%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.27%) es superior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.42%) es inferior al del conjunto del sector (22.98%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.12 % al 8.47 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.1% es superior a la media del sector '0.9002%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.1% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.1% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.46%) se encuentran en un nivel cómodo.
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