Análisis de la empresa Dabur India Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.36%) es superior al promedio del sector (-10.29%).
Contras
- El precio (517.9 ₹) es superior a la valoración justa (125.59 ₹)
- Los dividendos (1.14%) están por debajo de la media del sector (1.52%).
- El nivel de deuda actual 9.03% ha aumentado en 5 años desde el 8.28%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.56%) es inferior a la media del sector (ROE=20.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.8% | 0.5% |
| 90 días | -5.8% | -13.1% | -2.1% |
| 1 año | -2.4% | -10.3% | 7.9% |
DABUR vs Sector: Dabur India Limited ha superado al sector "Consumer Staples" en un 7.93% durante el año pasado.
DABUR vs Mercado: Dabur India Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.27% durante el año pasado.
Precio estable: DABUR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DABUR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (517.9 ₹) es superior al precio justo (125.59 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (517.9 ₹) es un 75.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (50.19) es superior al del conjunto del sector (44.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (50.19) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.98) es inferior al del sector en su conjunto (9.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.98) es superior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.54) es superior al del sector en su conjunto (4.35).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.54) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (32.49) es superior al del conjunto del sector (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (32.49) es superior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.56%) es inferior al del conjunto del sector (20.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.56%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.81%) es superior al del conjunto del sector (10.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.81%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (26.34%) es superior al del conjunto del sector (22.6%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (26.34%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 8.28 % al 9.03 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.14% está por debajo de la media del sector '1.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.14% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.14% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.41%) se encuentran en un nivel cómodo.
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