Análisis de la empresa CreditAccess Grameen Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1269.75 ₹) es inferior al precio justo (1650.94 ₹)
- El nivel de deuda actual 75.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 110.12%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.77%) es superior a la media del sector (ROE=15.19%)
Contras
- Los dividendos (0.7642%) están por debajo de la media del sector (1.19%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.86%) es inferior al promedio del sector (-36.78%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CreditAccess Grameen Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.3% | -1.7% | -5% |
| 90 días | -34% | -49.9% | -7.7% |
| 1 año | -47.9% | -36.8% | 9% |
CREDITACC vs Sector: CreditAccess Grameen Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -11.08% durante el año pasado.
CREDITACC vs Mercado: CreditAccess Grameen Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -56.84% durante el año pasado.
Precio estable: CREDITACC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CREDITACC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1269.75 ₹) es inferior al precio justo (1650.94 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1269.75 ₹) es un 30% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.5) es inferior al del conjunto del sector (62.41).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.5) es inferior al del mercado en su conjunto (53.83).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.41) es superior al del sector en su conjunto (3.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.41) es inferior al del mercado en su conjunto (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.48) es inferior al del conjunto del sector (9.17).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.48) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.54) es inferior al del conjunto del sector (46.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.54) es inferior al del mercado en su conjunto (26.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.77%) es superior al del conjunto del sector (15.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.77%) es superior al del mercado en su conjunto (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.7%) es superior al del conjunto del sector (4.34%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (75.72%) es bastante alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 110.12 % al 75.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7642% está por debajo de la media del sector '1.19%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7642% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7642% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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