Análisis de la empresa Colgate-Palmolive (India) Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.93%) son superiores a la media del sector (1.53%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (70.15%) es superior al promedio del sector (-12.62%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=70.62%) es superior a la media del sector (ROE=19.17%)
Contras
- El precio (3600.15 ₹) es superior a la valoración justa (585.32 ₹)
- El nivel de deuda actual 2.24% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Colgate-Palmolive (India) Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | -46.6% | -0.6% |
| 90 días | 13.7% | -49.6% | -2% |
| 1 año | 70.1% | -12.6% | 16.2% |
COLPAL vs Sector: Colgate-Palmolive (India) Limited ha superado al sector "Consumer Staples" en un 82.77% durante el año pasado.
COLPAL vs Mercado: Colgate-Palmolive (India) Limited ha superado al mercado en un 53.9% durante el año pasado.
Precio estable: COLPAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: COLPAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3600.15 ₹) es superior al precio justo (585.32 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3600.15 ₹) es un 83.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.64) es superior al del conjunto del sector (41.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.64) es superior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (39.29) es superior al del sector en su conjunto (8.74).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (39.29) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.97) es superior al del sector en su conjunto (3.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.97) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (38.06) es superior al del conjunto del sector (25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (38.06) es superior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (70.62%) es superior al del conjunto del sector (19.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (70.62%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (41.41%) es superior al del conjunto del sector (9.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (41.41%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (124.02%) es superior al del conjunto del sector (22.6%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (124.02%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 2.24 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.93% es superior a la media del sector '1.53%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.93% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.93% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (88.17%) se encuentran en un nivel cómodo.
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