Análisis de la empresa Central Depository Services (India) Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.27%) son superiores a la media del sector (1.22%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (16.63%) es superior al promedio del sector (9.91%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.31%) es superior a la media del sector (ROE=16.24%)
Contras
- El precio (1181.2 ₹) es superior a la valoración justa (240.65 ₹)
- El nivel de deuda actual 0.0761% ha aumentado en 5 años desde el 0.0472%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Central Depository Services (India) Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.4% | 1.9% | 0.8% |
| 90 días | -23.4% | -5.1% | 4% |
| 1 año | 16.6% | 9.9% | 7.3% |
CDSL vs Sector: Central Depository Services (India) Limited ha superado al sector "Financials" en un 6.71% durante el año pasado.
CDSL vs Mercado: Central Depository Services (India) Limited ha superado al mercado en un 9.37% durante el año pasado.
Precio estable: CDSL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CDSL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1181.2 ₹) es superior al precio justo (240.65 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1181.2 ₹) es un 79.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (44.57) es inferior al del conjunto del sector (59.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (44.57) es inferior al del mercado en su conjunto (65.94).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.39) es superior al del sector en su conjunto (3.29).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.39) es superior al del mercado en su conjunto (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (20.72) es superior al del sector en su conjunto (10).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (20.72) es superior al del mercado en su conjunto (18.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (31.99) es inferior al del conjunto del sector (118.99).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (31.99) es inferior al del mercado en su conjunto (35.12).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.31%) es superior al del conjunto del sector (16.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.31%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (25.88%) es superior al del conjunto del sector (4.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (25.88%) es superior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (36.44%) es superior al del conjunto del sector (10.24%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (36.44%) es superior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0761%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0472 % al 0.0761 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.27% es superior a la media del sector '1.22%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.27% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.27% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (39.89%) se encuentran en un nivel cómodo.
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