Análisis de la empresa Brigade Enterprises Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (108.91%) es superior al promedio del sector (-32.93%).
- El nivel de deuda actual 29.86% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 44.38%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.38%) es superior a la media del sector (ROE=6.34%)
Contras
- El precio (1327.9 ₹) es superior a la valoración justa (264.69 ₹)
- Los dividendos (0.318%) están por debajo de la media del sector (0.4313%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Brigade Enterprises Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | -49.1% | -0.6% |
| 90 días | -2.7% | -19.9% | -2% |
| 1 año | 108.9% | -32.9% | 16.2% |
BRIGADE vs Sector: Brigade Enterprises Limited ha superado al sector "Real Estate" en un 141.83% durante el año pasado.
BRIGADE vs Mercado: Brigade Enterprises Limited ha superado al mercado en un 92.66% durante el año pasado.
Precio estable: BRIGADE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BRIGADE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1327.9 ₹) es superior al precio justo (264.69 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1327.9 ₹) es un 80.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (47.99) es inferior al del conjunto del sector (57.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (47.99) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.09) es superior al del sector en su conjunto (4.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.09) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.43) es inferior al del conjunto del sector (427.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.43) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.27) es superior al del conjunto del sector (-10.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.27) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.38%) es superior al del conjunto del sector (6.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.38%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.52%) es inferior al del conjunto del sector (3.33%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.28%) es inferior al del conjunto del sector (5.82%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.86%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 44.38 % al 29.86 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.318% está por debajo de la media del sector '0.4313%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.318% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.318% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10.22%) se encuentran en un nivel incómodo.
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