Análisis de la empresa Blue Star Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (114.86%) es superior al promedio del sector (9.12%).
- El nivel de deuda actual 3.67% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.82%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.06%) es superior a la media del sector (ROE=11.9%)
Contras
- El precio (1866.65 ₹) es superior a la valoración justa (256.91 ₹)
- Los dividendos (0.3697%) están por debajo de la media del sector (0.7477%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Blue Star Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.1% | -2.6% | -2.1% |
| 90 días | 5.9% | -16.6% | -7.9% |
| 1 año | 114.9% | 9.1% | 10.4% |
BLUESTARCO vs Sector: Blue Star Limited ha superado al sector "Industrials" en un 105.74% durante el año pasado.
BLUESTARCO vs Mercado: Blue Star Limited ha superado al mercado en un 104.51% durante el año pasado.
Precio estable: BLUESTARCO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BLUESTARCO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1866.65 ₹) es superior al precio justo (256.91 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1866.65 ₹) es un 86.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (59.66) es inferior al del conjunto del sector (96.86).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (59.66) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.48) es inferior al del sector en su conjunto (10.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.48) es superior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.57) es inferior al del conjunto del sector (22.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.57) es inferior al del mercado en su conjunto (18.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (34.6) es inferior al del conjunto del sector (58.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (34.6) es superior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.06%) es superior al del conjunto del sector (11.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.06%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.91%) es inferior al del conjunto del sector (10.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (25.91%) es superior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (25.91%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.82 % al 3.67 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3697% está por debajo de la media del sector '0.7477%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3697% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3697% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.91%) se encuentran en un nivel cómodo.
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