Análisis de la empresa Bajaj Finance Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.1%) es superior al promedio del sector (-36.78%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.05%) es superior a la media del sector (ROE=15.19%)
Contras
- El precio (7590.35 ₹) es superior a la valoración justa (3127.42 ₹)
- Los dividendos (0.5%) están por debajo de la media del sector (1.19%).
- El nivel de deuda actual 62.06% ha aumentado en 5 años desde el 59.87%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bajaj Finance Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.9% | -1.7% | -5% |
| 90 días | -8.9% | -49.9% | -7.7% |
| 1 año | -5.1% | -36.8% | 9% |
BAJFINANCE vs Sector: Bajaj Finance Limited ha superado al sector "Financials" en un 31.68% durante el año pasado.
BAJFINANCE vs Mercado: Bajaj Finance Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.08% durante el año pasado.
Precio estable: BAJFINANCE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BAJFINANCE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7590.35 ₹) es superior al precio justo (3127.42 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7590.35 ₹) es un 58.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.65) es inferior al del conjunto del sector (62.41).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.65) es inferior al del mercado en su conjunto (53.83).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.4) es superior al del sector en su conjunto (3.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.4) es inferior al del mercado en su conjunto (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.06) es superior al del sector en su conjunto (9.17).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.06) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.58) es inferior al del conjunto del sector (46.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.58) es inferior al del mercado en su conjunto (26.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.05%) es superior al del conjunto del sector (15.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.05%) es superior al del mercado en su conjunto (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.44%) es superior al del conjunto del sector (4.34%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.68%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (62.06%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 59.87 % al 62.06 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5% está por debajo de la media del sector '1.19%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.56%) se encuentran en un nivel incómodo.
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