NSE: AXISBANK - Axis Bank Limited

Rentabilidad a seis meses: +18.14%
Sector: Financials

Análisis de la empresa Axis Bank Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (1242.7 ₹) es inferior al precio justo (1784.63 ₹)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (23.28%) es superior al promedio del sector (-44.23%).
  • El nivel de deuda actual 15.03% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 44.27%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.8%) es superior a la media del sector (ROE=14.6%)

Contras

  • Los dividendos (0.0792%) están por debajo de la media del sector (1.21%).

Empresas similares

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State Bank of India

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Axis Bank Limited Financials Índice
7 días 8.5% 3.7% 0.7%
90 días -5% -7% 0%
1 año 23.3% -44.2% 16.8%

AXISBANK vs Sector: Axis Bank Limited ha superado al sector "Financials" en un 67.51% durante el año pasado.

AXISBANK vs Mercado: Axis Bank Limited ha superado al mercado en un 6.52% durante el año pasado.

Precio estable: AXISBANK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: AXISBANK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 12.16
P/S: 2.32

3.2. Ganancia

EPS 85.01
ROE 16.8%
ROA 1.74%
ROIC 3.27%
Ebitda margin 0.9791%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (1242.7 ₹) es inferior al precio justo (1784.63 ₹).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1242.7 ₹) es un 43.6% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.16) es inferior al del conjunto del sector (62.4).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.16) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.04) es inferior al del sector en su conjunto (3.21).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (5.55).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.32) es inferior al del conjunto del sector (8.48).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.32) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (320.05) es superior al del conjunto del sector (99.44).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (320.05) es superior al del mercado en su conjunto (36.92).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.8%) es superior al del conjunto del sector (14.6%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.8%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.74%) es inferior al del conjunto del sector (3.97%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.27%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (15.03%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 44.27 % al 15.03 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0792% está por debajo de la media del sector '1.21%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0792% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0792% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.17%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Axis Bank Limited

9.3. Comentarios