Análisis de la empresa Avalon Technologies Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (54.42%) es superior al promedio del sector (15.58%).
Contras
- El precio (846.3 ₹) es superior a la valoración justa (11.23 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9395%).
- El nivel de deuda actual 22.47% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.16%) es inferior a la media del sector (ROE=15.6%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Avalon Technologies Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -11.6% | -0.1% | 3.5% |
| 90 días | 36.3% | -8.3% | -2.2% |
| 1 año | 54.4% | 15.6% | 9% |
AVALON vs Sector: Avalon Technologies Limited ha superado al sector "Technology" en un 38.84% durante el año pasado.
AVALON vs Mercado: Avalon Technologies Limited ha superado al mercado en un 45.41% durante el año pasado.
Precio estable: AVALON no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AVALON con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (846.3 ₹) es superior al precio justo (11.23 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (846.3 ₹) es un 98.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (115.02) es superior al del conjunto del sector (71.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (115.02) es superior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.88) es inferior al del sector en su conjunto (7.35).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.88) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.71) es inferior al del conjunto del sector (5.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.71) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (43.27) es superior al del conjunto del sector (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (43.27) es superior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.16%) es inferior al del conjunto del sector (15.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.16%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.64%) es inferior al del conjunto del sector (9.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.44%) es inferior al del conjunto del sector (22.06%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 22.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9395%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.8%) se encuentran en un nivel incómodo.
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