Análisis de la empresa AU Small Finance Bank Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 5.01% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.85%.
Contras
- El precio (560.3 ₹) es superior a la valoración justa (264.6 ₹)
- Los dividendos (0.3052%) están por debajo de la media del sector (1.25%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-24.39%) es inferior al promedio del sector (-17.65%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.04%) es inferior a la media del sector (ROE=16.25%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| AU Small Finance Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | -7.5% | -0.6% |
| 90 días | -17.7% | -23% | -4.8% |
| 1 año | -24.4% | -17.6% | 7.2% |
AUBANK vs Sector: AU Small Finance Bank Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -6.74% durante el año pasado.
AUBANK vs Mercado: AU Small Finance Bank Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.61% durante el año pasado.
Precio estable: AUBANK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AUBANK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (560.3 ₹) es superior al precio justo (264.6 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (560.3 ₹) es un 52.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.69) es inferior al del conjunto del sector (60.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.69) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.02) es inferior al del sector en su conjunto (3.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.02) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.49) es inferior al del conjunto del sector (10.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.49) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.13) es inferior al del conjunto del sector (32.2).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.13) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.04%) es inferior al del conjunto del sector (16.25%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.04%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.54%) es inferior al del conjunto del sector (4.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.54%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.85 % al 5.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3052% está por debajo de la media del sector '1.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3052% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3052% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.35%) se encuentran en un nivel incómodo.
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