Análisis de la empresa Anupam Rasayan India Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 23.25% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 50.64%.
Contras
- El precio (788.1 ₹) es superior a la valoración justa (161.13 ₹)
- Los dividendos (0.1685%) están por debajo de la media del sector (1.06%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.63%) es inferior al promedio del sector (-8.67%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.01%) es inferior a la media del sector (ROE=9.92%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Anupam Rasayan India Ltd | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | -1.8% | -0.7% |
| 90 días | 4.1% | -24.8% | -9.7% |
| 1 año | -13.6% | -8.7% | 1.5% |
ANURAS vs Sector: Anupam Rasayan India Ltd ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Materials" en un -4.96% durante el año pasado.
ANURAS vs Mercado: Anupam Rasayan India Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.1% durante el año pasado.
Precio estable: ANURAS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ANURAS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (788.1 ₹) es superior al precio justo (161.13 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (788.1 ₹) es un 79.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (74.14) es superior al del conjunto del sector (44.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (74.14) es superior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.25) es inferior al del sector en su conjunto (4.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.25) es inferior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.61) es superior al del sector en su conjunto (3.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.61) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.83) es superior al del conjunto del sector (-43.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.83) es inferior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.01%) es inferior al del conjunto del sector (9.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.01%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.07%) es inferior al del conjunto del sector (7.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.54%) es inferior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 50.64 % al 23.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1685% está por debajo de la media del sector '1.06%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1685% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1685% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.46%) se encuentran en un nivel incómodo.
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