Análisis de la empresa Alps Industries Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.09 ₹) es inferior al precio justo (2.31 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.13%) es superior al promedio del sector (-18.64%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7295%).
- El nivel de deuda actual 17229.22% ha aumentado en 5 años desde el 204.39%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.02%) es inferior a la media del sector (ROE=8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Alps Industries Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10.9% | 3.5% | 3.4% |
| 90 días | -29.6% | -9.2% | 0.3% |
| 1 año | 5.1% | -18.6% | 3.4% |
ALPSINDUS vs Sector: Alps Industries Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 23.77% durante el año pasado.
ALPSINDUS vs Mercado: Alps Industries Limited ha superado al mercado en un 1.77% durante el año pasado.
Precio estable: ALPSINDUS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ALPSINDUS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.09 ₹) es inferior al precio justo (2.31 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (2.09 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (65.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.0106) es inferior al del sector en su conjunto (6.59).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.0106) es inferior al del mercado en su conjunto (6.52).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.61) es inferior al del conjunto del sector (4.63).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.61) es inferior al del mercado en su conjunto (18.86).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (311.9) es superior al del conjunto del sector (33.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (311.9) es superior al del mercado en su conjunto (34.88).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.02%) es inferior al del conjunto del sector (8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.02%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-955.17%) es inferior al del conjunto del sector (6.92%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-955.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (22.21%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.53%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17229.22%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 204.39 % al 17229.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7295%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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