Análisis de la empresa 3i Infotech Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (25.43 ₹) es inferior al precio justo (41.58 ₹)
- El nivel de deuda actual 12.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 34.77%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.2278%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-54.97%) es inferior al promedio del sector (26.5%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-63.72%) es inferior a la media del sector (ROE=17.24%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| 3i Infotech Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.5% | -7.6% | 1.4% |
| 90 días | -19.9% | -26.4% | -9.1% |
| 1 año | -55% | 26.5% | -0% |
3IINFOLTD vs Sector: 3i Infotech Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -81.47% durante el año pasado.
3IINFOLTD vs Mercado: 3i Infotech Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -54.96% durante el año pasado.
Precio estable: 3IINFOLTD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3IINFOLTD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (25.43 ₹) es inferior al precio justo (41.58 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (25.43 ₹) es un 63.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (14.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.4) es superior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.4) es inferior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.867) es superior al del sector en su conjunto (0.8445).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.867) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-3.1) es inferior al del conjunto del sector (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-3.1) es inferior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-63.72%) es inferior al del conjunto del sector (17.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-63.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-36.47%) es inferior al del conjunto del sector (8.43%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-36.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.29%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 34.77 % al 12.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.2278%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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