Análisis de la empresa 20 Microns Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (122.96%) es superior al promedio del sector (9.13%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.59%.
Contras
- El precio (296.65 ₹) es superior a la valoración justa (250.04 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.09%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=8.06%)
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2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| 20 Microns Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | -2.7% | -5% |
| 90 días | 32.9% | -7.2% | -7.7% |
| 1 año | 123% | 9.1% | 9% |
20MICRONS vs Sector: 20 Microns Limited ha superado al sector "Materials" en un 113.83% durante el año pasado.
20MICRONS vs Mercado: 20 Microns Limited ha superado al mercado en un 113.98% durante el año pasado.
Precio estable: 20MICRONS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 20MICRONS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (296.65 ₹) es superior al precio justo (250.04 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (296.65 ₹) es un 15.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (5.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (5.61).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (3.63).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-39.68).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.59 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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