Análisis de la empresa Zynex
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.1%) es superior a la media del sector (ROE=9.39%)
Contras
- El precio (7.48 $) es superior a la valoración justa (3.15 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5399%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-41.1%) es inferior al promedio del sector (-37.33%).
- El nivel de deuda actual 43.62% ha aumentado en 5 años desde el 16.61%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Zynex | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.6% | -1.7% | 0.8% |
| 90 días | -7.5% | -40.1% | 6.4% |
| 1 año | -41.1% | -37.3% | 27.4% |
ZYXI vs Sector: Zynex ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Healthcare" en un -3.77% durante el año pasado.
ZYXI vs Mercado: Zynex ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -68.55% durante el año pasado.
Precio estable: ZYXI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ZYXI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7.48 $) es superior al precio justo (3.15 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7.48 $) es un 57.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (39.51) es inferior al del conjunto del sector (61.47).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (39.51) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.34) es superior al del sector en su conjunto (4.79).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.34) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.09) es inferior al del conjunto del sector (33.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.09) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.74) es superior al del conjunto del sector (-17.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.74) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.1%) es superior al del conjunto del sector (9.39%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.1%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.9%) es superior al del conjunto del sector (0.1519%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.9%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.49%) es superior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.49%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.61 % al 43.62 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5399%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.7.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.0308%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | MOORHEAD DANIEL J CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Venta | 7.88 | 78 800 | 10 000 |
| 14.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
Venta | 8.09 | 16 180 | 2 000 |
| 13.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
Venta | 8.37 | 16 740 | 2 000 |
| 12.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
Venta | 9.24 | 18 480 | 2 000 |
| 11.11.2024 | Sandgaard Thomas PRESIDENT, CEO AND CHAIRMAN |
Venta | 9.09 | 18 180 | 2 000 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
