Análisis de la empresa Zscaler, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.02%) es superior al promedio del sector (-42.84%).
Contras
- El precio (193.31 $) es superior a la valoración justa (186.79 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6617%).
- El nivel de deuda actual 26.31% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-5.77%) es inferior a la media del sector (ROE=17.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Zscaler, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.4% | 4.5% | 1% |
| 90 días | -0.3% | -36.8% | 9.7% |
| 1 año | 24% | -42.8% | 34.6% |
ZS vs Sector: Zscaler, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 66.86% durante el año pasado.
ZS vs Mercado: Zscaler, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.54% durante el año pasado.
Precio estable: ZS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ZS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (193.31 $) es superior al precio justo (186.79 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (193.31 $) es un 3.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (74.19).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (21.27) es superior al del sector en su conjunto (9).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (21.27) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.5) es superior al del sector en su conjunto (8.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.5) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (415.37) es superior al del conjunto del sector (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (415.37) es superior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-5.77%) es inferior al del conjunto del sector (17.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-5.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.39%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-20.23%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-20.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 26.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6617%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 94.04 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Brown Andrew William Fraser Director |
Venta | 174.1 | 1 392 800 | 8 000 |
| 23.09.2024 | Brown Andrew William Fraser Director |
Compra | 4.12 | 32 960 | 8 000 |
| 17.09.2024 | CANESSA REMO Officer |
Compra | 171.28 | 1 448 170 | 8 455 |
| 03.01.2024 | BLASING KAREN Director |
Venta | 210.31 | 1 472 170 | 7 000 |
| 03.01.2024 | BLASING KAREN Director |
Compra | 5.82 | 63 048 | 10 833 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
