Análisis de la empresa Zoom
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 0.7347% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.45%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.96%) es superior a la media del sector (ROE=-4.78%)
Contras
- El precio (78.13 $) es superior a la valoración justa (25.59 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.42%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.28%) es inferior al promedio del sector (20.44%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:41 Zoom Video Communications stock tanks on growth concerns
18 noviembre 17:26 Zoom announces software will be available in new Tesla models
2.3. Eficiencia del mercado
| Zoom | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.5% | 2.5% | -2% |
| 90 días | -8.8% | 6.1% | -12.1% |
| 1 año | 17.3% | 20.4% | 6.4% |
ZM vs Sector: Zoom ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Telecom" en un -3.16% durante el año pasado.
ZM vs Mercado: Zoom ha superado al mercado en un 10.91% durante el año pasado.
Precio estable: ZM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ZM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (78.13 $) es superior al precio justo (25.59 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (78.13 $) es un 67.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.51) es superior al del conjunto del sector (21.2).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.51) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.58) es superior al del sector en su conjunto (-47.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.58) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.58) es superior al del sector en su conjunto (4.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.58) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (30.55) es inferior al del conjunto del sector (481.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (30.55) es superior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.96%) es superior al del conjunto del sector (-4.78%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.06%) es superior al del conjunto del sector (6.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.06%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.39%) es superior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.39%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.7347%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.45 % al 0.7347 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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