NASDAQ: ZBRA - Zebra Technologies Corporation

Rentabilidad a seis meses: +19.1%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Technology

Análisis de la empresa Zebra Technologies Corporation

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (64.42%) es superior al promedio del sector (-0.5301%).

Contras

  • El precio (385.54 $) es superior a la valoración justa (59.17 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6658%).
  • El nivel de deuda actual 30.96% ha aumentado en 5 años desde el 29.3%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.75%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Zebra Technologies Corporation Technology Índice
7 días 2.2% 1.8% -0.6%
90 días 15.1% -1.4% 9.1%
1 año 64.4% -0.5% 30.2%

ZBRA vs Sector: Zebra Technologies Corporation ha superado al sector "Technology" en un 64.95% durante el año pasado.

ZBRA vs Mercado: Zebra Technologies Corporation ha superado al mercado en un 34.19% durante el año pasado.

Precio estable: ZBRA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: ZBRA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 47.07
P/S: 3.03

3.2. Ganancia

EPS 5.72
ROE 9.75%
ROA 4.05%
ROIC 20.93%
Ebitda margin 16.87%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (385.54 $) es superior al precio justo (59.17 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (385.54 $) es un 84.7% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (47.07) es inferior al del conjunto del sector (76.43).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (47.07) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.59) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.59) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.03) es inferior al del conjunto del sector (8.3).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.03) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.89) es inferior al del conjunto del sector (121.84).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.89) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.75%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.05%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.93%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.93%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (30.96%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 29.3 % al 30.96 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6658%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Venta de información privilegiada Más compras internas en un 148.53% en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
25.11.2024 O'Sullivan Colleen M
Chief Accounting Officer
Venta 399.89 75 979 190
25.11.2024 O'Sullivan Colleen M
Chief Accounting Officer
Compra 149.57 51 153 342
06.05.2024 GUSTAFSSON ANDERS
Executive Chair
Compra 98.87 2 280 140 23 062
06.05.2024 Kogl Cristen L
Chief Legal Officer
Compra 98.87 63 178 639
23.02.2024 O'Sullivan Colleen M
Chief Accounting Officer
Venta 279.36 37 714 135

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