Análisis de la empresa Zebra Technologies Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.38%) es superior al promedio del sector (-33.27%).
Contras
- El precio (352.92 $) es superior a la valoración justa (59.17 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6669%).
- El nivel de deuda actual 30.96% ha aumentado en 5 años desde el 29.3%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.75%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Zebra Technologies Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.3% | 0.2% | 0.8% |
| 90 días | -10.6% | -34.4% | 6.4% |
| 1 año | 24.4% | -33.3% | 27.4% |
ZBRA vs Sector: Zebra Technologies Corporation ha superado al sector "Technology" en un 57.65% durante el año pasado.
ZBRA vs Mercado: Zebra Technologies Corporation ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.07% durante el año pasado.
Precio estable: ZBRA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ZBRA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (352.92 $) es superior al precio justo (59.17 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (352.92 $) es un 83.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (47.07) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (47.07) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.59) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.59) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.03) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.03) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.89) es inferior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.89) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.75%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.75%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.05%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.93%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.93%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 29.3 % al 30.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 148.53% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | O'Sullivan Colleen M Chief Accounting Officer |
Venta | 399.89 | 75 979 | 190 |
| 25.11.2024 | O'Sullivan Colleen M Chief Accounting Officer |
Compra | 149.57 | 51 153 | 342 |
| 06.05.2024 | GUSTAFSSON ANDERS Executive Chair |
Compra | 98.87 | 2 280 140 | 23 062 |
| 06.05.2024 | Kogl Cristen L Chief Legal Officer |
Compra | 98.87 | 63 178 | 639 |
| 23.02.2024 | O'Sullivan Colleen M Chief Accounting Officer |
Venta | 279.36 | 37 714 | 135 |
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