Análisis de la empresa Xunlei Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (117.69%) es superior al promedio del sector (-43.15%).
Contras
- El precio (3.2 $) es superior a la valoración justa (2.96 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.71%).
- El nivel de deuda actual 4.85% ha aumentado en 5 años desde el 4.73%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.38%) es inferior a la media del sector (ROE=36.59%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Xunlei Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 15.9% | 3.6% | 0.8% |
| 90 días | 63.3% | -40.2% | 6.4% |
| 1 año | 117.7% | -43.2% | 27.4% |
XNET vs Sector: Xunlei Limited ha superado al sector "High Tech" en un 160.84% durante el año pasado.
XNET vs Mercado: Xunlei Limited ha superado al mercado en un 90.28% durante el año pasado.
Precio estable: XNET no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XNET con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.2 $) es superior al precio justo (2.96 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.2 $) es un 7.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.67) es inferior al del conjunto del sector (19.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.67) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3375) es inferior al del sector en su conjunto (9.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3375) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3001) es inferior al del conjunto del sector (2.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3001) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1.81) es inferior al del conjunto del sector (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1.81) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.38%) es inferior al del conjunto del sector (36.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.04%) es inferior al del conjunto del sector (12.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.23%) es inferior al del conjunto del sector (21.47%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.85%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.73 % al 4.85 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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