Análisis de la empresa Wynn Resorts
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.06%) son superiores a la media del sector (0.3929%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.0223%) es superior al promedio del sector (-32.87%).
Contras
- El precio (89.8 $) es superior a la valoración justa (82.85 $)
- El nivel de deuda actual 84.03% ha aumentado en 5 años desde el 71.26%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-290.39%) es inferior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:37 Wynn, Las Vegas Sands shares hit on China’s Macau plans
18 noviembre 17:37 Viva Las Business: Vegas reopens
18 noviembre 17:26 US judge revives class-action claim in Wynn Resorts lawsuit
2.3. Eficiencia del mercado
| Wynn Resorts | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | 4% | 1.6% |
| 90 días | 19.3% | -42.8% | 13.3% |
| 1 año | 0% | -32.9% | 37.5% |
WYNN vs Sector: Wynn Resorts ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 32.89% durante el año pasado.
WYNN vs Mercado: Wynn Resorts ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.47% durante el año pasado.
Precio estable: WYNN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WYNN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (89.8 $) es superior al precio justo (82.85 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (89.8 $) es un 7.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.98) es inferior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.98) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-9.27) es inferior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-9.27) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.56) es inferior al del conjunto del sector (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.56) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.71) es inferior al del conjunto del sector (17.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.71) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-290.39%) es inferior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-290.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.22%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-8.44%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-8.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (84.03%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 71.26 % al 84.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.06% es superior a la media del sector '0.3929%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.61%) se encuentran en un nivel incómodo.
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