Análisis de la empresa Petco Health and Wellness Company, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.47 $) es inferior al precio justo (3.88 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.79%) es superior al promedio del sector (12.28%).
- El nivel de deuda actual 56.45% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 65.65%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.42%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-71.8%) es inferior a la media del sector (ROE=12.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Petco Health and Wellness Company, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | -3% | -2.4% |
| 90 días | -37.5% | -4.4% | -9.4% |
| 1 año | 12.8% | 12.3% | 6.9% |
WOOF vs Sector: Petco Health and Wellness Company, Inc. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 0.5093% durante el año pasado.
WOOF vs Mercado: Petco Health and Wellness Company, Inc. ha superado al mercado en un 5.89% durante el año pasado.
Precio estable: WOOF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WOOF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.47 $) es inferior al precio justo (3.88 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.47 $) es un 57.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.83) es superior al del conjunto del sector (25.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.83) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.576) es inferior al del sector en su conjunto (5.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.576) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1091) es inferior al del conjunto del sector (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1091) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-3.69) es superior al del conjunto del sector (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-3.69) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-71.8%) es inferior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-71.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-21.38%) es inferior al del conjunto del sector (6.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-21.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.29%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (56.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 65.65 % al 56.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.95%) se encuentran en un nivel incómodo.
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