Análisis de la empresa Workhorse Group Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.7626 $) es inferior al precio justo (1.1 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (138.31%) es superior al promedio del sector (-11.52%).
- El nivel de deuda actual 20.48% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 76.92%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6608%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-149.1%) es inferior a la media del sector (ROE=16.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Workhorse Group Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -13% | -11.7% | 2.4% |
| 90 días | -8.5% | -17.9% | 5.7% |
| 1 año | 138.3% | -11.5% | 31.6% |
WKHS vs Sector: Workhorse Group Inc. ha superado al sector "Technology" en un 149.84% durante el año pasado.
WKHS vs Mercado: Workhorse Group Inc. ha superado al mercado en un 106.73% durante el año pasado.
Precio estable: WKHS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WKHS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.7626 $) es inferior al precio justo (1.1 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.7626 $) es un 44.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.64) es inferior al del conjunto del sector (76.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.64) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9228) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9228) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.86) es inferior al del conjunto del sector (8.31).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.86) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.6902) es inferior al del conjunto del sector (121.77).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.6902) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-149.1%) es inferior al del conjunto del sector (16.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-149.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-87.47%) es inferior al del conjunto del sector (9.03%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-87.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-91.97%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-91.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 76.92 % al 20.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6608%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | Declet Brandon Torres Director |
Compra | 0.25 | 39 889 | 157 728 |
| 14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Compra | 3.18 | 47 700 | 15 000 |
| 14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Compra | 3.1 | 6 200 | 2 000 |
| 11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Compra | 3.47 | 93 690 | 27 000 |
| 11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Compra | 3.51 | 21 060 | 6 000 |
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