Análisis de la empresa Werner Enterprises, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.5%) son superiores a la media del sector (0.7798%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.33%) es superior al promedio del sector (-28.12%).
Contras
- El precio (37.47 $) es superior a la valoración justa (18.13 $)
- El nivel de deuda actual 20.54% ha aumentado en 5 años desde el 6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.35%) es inferior a la media del sector (ROE=29.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Werner Enterprises, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.7% | 4.3% | 0.6% |
| 90 días | -1.4% | -36.2% | 8.4% |
| 1 año | -5.3% | -28.1% | 33.9% |
WERN vs Sector: Werner Enterprises, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 22.79% durante el año pasado.
WERN vs Mercado: Werner Enterprises, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.23% durante el año pasado.
Precio estable: WERN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WERN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (37.47 $) es superior al precio justo (18.13 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (37.47 $) es un 51.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.24) es inferior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.24) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.74) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.74) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8298) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8298) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.96) es inferior al del conjunto del sector (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.96) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.35%) es inferior al del conjunto del sector (29.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.56%) es inferior al del conjunto del sector (10.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.96%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.96%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6 % al 20.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.5% es superior a la media del sector '0.7798%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.5% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.5% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.44%) se encuentran en un nivel cómodo.
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