Análisis de la empresa WD-40 Company
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 22.9% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 26.89%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.61%) es superior a la media del sector (ROE=11.88%)
Contras
- El precio (251.25 $) es superior a la valoración justa (60.98 $)
- Los dividendos (1.37%) están por debajo de la media del sector (2.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.78%) es inferior al promedio del sector (15.2%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:13 WD-40 has many uses; here are some of the wildest ones
2.3. Eficiencia del mercado
| WD-40 Company | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | -2.9% | 0.4% |
| 90 días | -3.4% | -0% | 6.1% |
| 1 año | 2.8% | 15.2% | 31.5% |
WDFC vs Sector: WD-40 Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -12.42% durante el año pasado.
WDFC vs Mercado: WD-40 Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.68% durante el año pasado.
Precio estable: WDFC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WDFC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (251.25 $) es superior al precio justo (60.98 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (251.25 $) es un 75.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (49.93) es superior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (49.93) es superior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (15.08) es superior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (15.08) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.89) es superior al del sector en su conjunto (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.89) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (33.57) es superior al del conjunto del sector (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (33.57) es superior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.61%) es superior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.61%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.7%) es superior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.7%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (21.73%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (21.73%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 26.89 % al 22.9 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.37% está por debajo de la media del sector '2.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.37% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.37% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (67.77%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | PENDARVIS DAVID Director |
Compra | 234.75 | 76 998 | 328 |
| 13.04.2023 | HYZER SARA KATHLEEN VP, Finance & CFO |
Compra | 179.08 | 30 085 | 168 |
| 13.04.2023 | Brass Steven A President and CEO |
Compra | 179.08 | 99 927 | 558 |
| 13.04.2023 | LINDEMAN JEFFREY G VP, Chief People Officer |
Compra | 179.08 | 97 240 | 543 |
| 04.08.2022 | Etchart Eric Director |
Compra | 177.6 | 88 800 | 500 |
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