Análisis de la empresa Weibo
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (8.88 $) es inferior al precio justo (9.81 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.67%) es superior al promedio del sector (-0.5301%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6658%).
- El nivel de deuda actual 36.43% ha aumentado en 5 años desde el 35%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.08%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Technology | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | 1.8% | -0.7% |
| 90 días | 5.6% | -1.4% | 2.6% |
| 1 año | 17.7% | -0.5% | 25.7% |
WB vs Sector: Weibo ha superado al sector "Technology" en un 18.2% durante el año pasado.
WB vs Mercado: Weibo ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.99% durante el año pasado.
Precio estable: WB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (8.88 $) es inferior al precio justo (9.81 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (8.88 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.31) es inferior al del conjunto del sector (76.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.31) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7115) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7115) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.85) es inferior al del conjunto del sector (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.85) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.08%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.71%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.47%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.43%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 35 % al 36.43 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6658%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.36.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (58.42%) se encuentran en un nivel cómodo.
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