Análisis de la empresa Waldencast plc
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.54 $) es inferior al precio justo (8.5 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-26.35%) es superior al promedio del sector (-49.73%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6574%).
- El nivel de deuda actual 15.55% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-14.41%) es inferior a la media del sector (ROE=17.11%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Waldencast plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 90.1% | -3.2% | 1.7% |
| 90 días | 92.4% | -40.5% | 6.1% |
| 1 año | -26.4% | -49.7% | 33.5% |
WALD vs Sector: Waldencast plc ha superado al sector "Technology" en un 23.38% durante el año pasado.
WALD vs Mercado: Waldencast plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -59.87% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: WALD es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: WALD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.54 $) es inferior al precio justo (8.5 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.54 $) es un 30% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (73.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.76) es inferior al del sector en su conjunto (9).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.76) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.22) es inferior al del conjunto del sector (8.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.22) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-70.52) es inferior al del conjunto del sector (82.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-70.52) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-14.41%) es inferior al del conjunto del sector (17.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-14.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.63%) es inferior al del conjunto del sector (9.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 15.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6574%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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