Análisis de la empresa Viatris
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4%) son superiores a la media del sector (0.541%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.72%) es superior al promedio del sector (-12.5%).
Contras
- El precio (11.74 $) es superior a la valoración justa (0.5684 $)
- El nivel de deuda actual 38.2% ha aumentado en 5 años desde el 37.94%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.2673%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Viatris | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.9% | 2.5% | -1.6% |
| 90 días | -4.8% | -17.8% | 7.4% |
| 1 año | -5.7% | -12.5% | 26.7% |
VTRS vs Sector: Viatris ha superado al sector "Healthcare" en un 6.77% durante el año pasado.
VTRS vs Mercado: Viatris ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.41% durante el año pasado.
Precio estable: VTRS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VTRS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (11.74 $) es superior al precio justo (0.5684 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (11.74 $) es un 95.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (234.98) es superior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (234.98) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.628) es inferior al del sector en su conjunto (4.83).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.628) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8356) es inferior al del conjunto del sector (33.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8356) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.39) es superior al del conjunto del sector (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.39) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.2673%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.2673%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1147%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1147%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.21%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 37.94 % al 38.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4% es superior a la media del sector '0.541%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1052.29%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Malik Rajiv President |
Compra | 12.28 | 1 099 680 | 89 514 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Venta | 12.51 | 269 365 | 21 532 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
Compra | 12.28 | 101 007 | 8 222 |
| 03.03.2024 | Smith Scott Andrew Chief Executive Officer |
Compra | 12.28 | 1 728 830 | 140 727 |
| 03.03.2024 | Malik Rajiv President |
Compra | 12.28 | 1 053 910 | 85 788 |
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