Análisis de la empresa 21Vianet Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.55 $) es inferior al precio justo (14.06 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (779.87%) es superior al promedio del sector (-13.57%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6669%).
- El nivel de deuda actual 41.93% ha aumentado en 5 años desde el 28%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-43.96%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| 21Vianet Group, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.9% | -12.7% | -5.3% |
| 90 días | 251% | -17.7% | -0.3% |
| 1 año | 779.9% | -13.6% | 18.9% |
VNET vs Sector: 21Vianet Group, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 793.44% durante el año pasado.
VNET vs Mercado: 21Vianet Group, Inc. ha superado al mercado en un 760.93% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: VNET es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: VNET con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.55 $) es inferior al precio justo (14.06 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (13.55 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.86) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.86) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4722) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4722) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.415) es inferior al del conjunto del sector (8.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.415) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.29) es inferior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.29) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-43.96%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-43.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.7%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.52%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.93%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28 % al 41.93 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
