Análisis de la empresa Meridian Bioscience, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (33.82 $) es inferior al precio justo (37.08 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-47.93%).
- El nivel de deuda actual 6.69% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 19.97%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.19%) es superior a la media del sector (ROE=9.61%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5499%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Meridian Bioscience, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.9% | 0.7% |
| 90 días | 0% | -34.8% | 13.4% |
| 1 año | 0% | -47.9% | 37% |
VIVO vs Sector: Meridian Bioscience, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 47.93% durante el año pasado.
VIVO vs Mercado: Meridian Bioscience, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37% durante el año pasado.
Precio estable: VIVO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VIVO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (33.82 $) es inferior al precio justo (37.08 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (33.82 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.91) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.91) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.8) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.8) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.2) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.2) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.7) es superior al del conjunto del sector (-22.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.7) es superior al del mercado en su conjunto (18.29).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.19%) es superior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.19%) es superior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.3%) es superior al del conjunto del sector (0.3359%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.3%) es superior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.47%) es superior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.47%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 19.97 % al 6.69 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5499%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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