Análisis de la empresa Vinci Partners Investments Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (9.65 $) es inferior al precio justo (11.55 $)
- Los dividendos (6.76%) son superiores a la media del sector (1.93%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.59%) es superior al promedio del sector (-20.24%).
- El nivel de deuda actual 27.89% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 45.99%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Vinci Partners Investments Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.1% | -6.2% | -1.3% |
| 90 días | 1.1% | -28.8% | 9.3% |
| 1 año | -6.6% | -20.2% | 31.8% |
VINP vs Sector: Vinci Partners Investments Ltd. ha superado al sector "Financials" en un 13.65% durante el año pasado.
VINP vs Mercado: Vinci Partners Investments Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38.44% durante el año pasado.
Precio estable: VINP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VINP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (9.65 $) es inferior al precio justo (11.55 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (9.65 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 19.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.7) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.7) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.03) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.03) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.96) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.96) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.26) es inferior al del conjunto del sector (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.26) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.59%) es superior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.59%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.34%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.34%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 45.99 % al 27.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.76% es superior a la media del sector '1.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.76% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (86.19%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Leandro Bousquet Viana Affiliate |
Compra | 10.76 | 860 800 | 80 000 |
| 27.09.2023 | Dolomita Capital Ltd. Affiliate |
Compra | 9.33 | 1 399 500 | 150 000 |
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