Análisis de la empresa Univest Financial Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.27%) son superiores a la media del sector (1.75%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (41.31%) es superior al promedio del sector (-44.24%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.47%) es superior a la media del sector (ROE=6.48%)
Contras
- El precio (29.42 $) es superior a la valoración justa (28.19 $)
- El nivel de deuda actual 7.11% ha aumentado en 5 años desde el 5.58%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Univest Financial Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.4% | -1.9% | -7% |
| 90 días | -1.7% | -8% | -14.4% |
| 1 año | 41.3% | -44.2% | 2.4% |
UVSP vs Sector: Univest Financial Corporation ha superado al sector "Financials" en un 85.54% durante el año pasado.
UVSP vs Mercado: Univest Financial Corporation ha superado al mercado en un 38.86% durante el año pasado.
Precio estable: UVSP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UVSP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (29.42 $) es superior al precio justo (28.19 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (29.42 $) es un 4.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.15) es inferior al del conjunto del sector (21.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.15) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7753) es superior al del sector en su conjunto (0.4704).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7753) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.45) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.45) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (960.27) es superior al del conjunto del sector (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (960.27) es superior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.47%) es superior al del conjunto del sector (6.48%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9112%) es inferior al del conjunto del sector (5.97%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9112%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.58 % al 7.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.27% es superior a la media del sector '1.75%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.27% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.27% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (35.23%) se encuentran en un nivel cómodo.
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