Análisis de la empresa U.S. GoldMining Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.73 $) es inferior al precio justo (20.3 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (38.58%) es superior al promedio del sector (-35.23%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.34%).
- El nivel de deuda actual 1.04% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-76.61%) es inferior a la media del sector (ROE=27.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| U.S. GoldMining Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -20.2% | -10.2% | 0.5% |
| 90 días | 66.1% | -29.2% | 12.6% |
| 1 año | 38.6% | -35.2% | 37.3% |
USGO vs Sector: U.S. GoldMining Inc. ha superado al sector "Materials" en un 73.81% durante el año pasado.
USGO vs Mercado: U.S. GoldMining Inc. ha superado al mercado en un 1.31% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: USGO es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: USGO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.73 $) es inferior al precio justo (20.3 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.73 $) es un 254.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (8.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.82) es superior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.82) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (1.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-8.66) es inferior al del conjunto del sector (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-8.66) es inferior al del mercado en su conjunto (18.29).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-76.61%) es inferior al del conjunto del sector (27.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-76.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-71.84%) es inferior al del conjunto del sector (16.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-71.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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