NASDAQ: USCR - U.S. Concrete, Inc.

Rentabilidad a seis meses: +37.3%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Materials

Análisis de la empresa U.S. Concrete, Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (168.08%) es superior al promedio del sector (-42.42%).
  • El nivel de deuda actual 46.63% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 47.95%.

Contras

  • El precio (73 $) es superior a la valoración justa (1.85 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.39%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.87%) es inferior a la media del sector (ROE=27.64%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

U.S. Concrete, Inc. Materials Índice
7 días -0% -46.7% -2.4%
90 días 28.9% -16.4% -8.5%
1 año 168.1% -42.4% 12.3%

USCR vs Sector: U.S. Concrete, Inc. ha superado al sector "Materials" en un 210.5% durante el año pasado.

USCR vs Mercado: U.S. Concrete, Inc. ha superado al mercado en un 155.81% durante el año pasado.

Precio estable: USCR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: USCR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 51.37
P/S: 0.9

3.2. Ganancia

EPS -0.17
ROE -0.87%
ROA -0.2%
ROIC 2.4%
Ebitda margin 9.91%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (73 $) es superior al precio justo (1.85 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (73 $) es un 97.5% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (51.37) es superior al del conjunto del sector (8.32).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (51.37) es superior al del mercado en su conjunto (49.14).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.5) es superior al del sector en su conjunto (2.31).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.5) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9) es inferior al del conjunto del sector (1.09).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.29) es superior al del conjunto del sector (7.04).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.29) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.87%) es inferior al del conjunto del sector (27.64%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.2%) es inferior al del conjunto del sector (16.36%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.4%) es inferior al del conjunto del sector (44%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (46.63%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 47.95 % al 46.63 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.39%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones U.S. Concrete, Inc.

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