Análisis de la empresa UFP Industries
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (98.5 $) es inferior al precio justo (142.49 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2%) es superior al promedio del sector (-35.64%).
- El nivel de deuda actual 7.45% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.93%.
Contras
- Los dividendos (1.01%) están por debajo de la media del sector (1.34%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.15%) es inferior a la media del sector (ROE=27.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| UFP Industries | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -24% | 3.6% | 1% |
| 90 días | -21.6% | -32.3% | 8.1% |
| 1 año | -2% | -35.6% | 33.6% |
UFPI vs Sector: UFP Industries ha superado al sector "Materials" en un 33.64% durante el año pasado.
UFPI vs Mercado: UFP Industries ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35.6% durante el año pasado.
Precio estable: UFPI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UFPI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (98.5 $) es inferior al precio justo (142.49 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (98.5 $) es un 44.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.86) es superior al del conjunto del sector (8.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.86) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.51) es superior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.51) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del conjunto del sector (1.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.06) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.8) es superior al del conjunto del sector (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.8) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.15%) es inferior al del conjunto del sector (27.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.15%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.8%) es inferior al del conjunto del sector (16.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.8%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.98%) es inferior al del conjunto del sector (44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.98%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.93 % al 7.45 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% está por debajo de la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.27%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
