Análisis de la empresa Twin Disc, Incorporated
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.9614%) son superiores a la media del sector (0.8105%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-26.98%) es superior al promedio del sector (-35.18%).
Contras
- El precio (13.98 $) es superior a la valoración justa (10.76 $)
- El nivel de deuda actual 15.45% ha aumentado en 5 años desde el 0.5766%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.33%) es inferior a la media del sector (ROE=29.95%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Twin Disc, Incorporated | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | 2% | -3.4% |
| 90 días | -8% | -40.8% | 3.8% |
| 1 año | -27% | -35.2% | 29.2% |
TWIN vs Sector: Twin Disc, Incorporated ha superado al sector "Industrials" en un 8.2% durante el año pasado.
TWIN vs Mercado: Twin Disc, Incorporated ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -56.18% durante el año pasado.
Precio estable: TWIN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TWIN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (13.98 $) es superior al precio justo (10.76 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (13.98 $) es un 23% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.71) es inferior al del conjunto del sector (30.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.71) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.04) es inferior al del sector en su conjunto (11.83).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.04) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5478) es inferior al del conjunto del sector (4.64).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5478) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.02) es inferior al del conjunto del sector (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.02) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.33%) es inferior al del conjunto del sector (29.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.66%) es inferior al del conjunto del sector (10.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-10.66%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-10.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.5766 % al 15.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9614% es superior a la media del sector '0.8105%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9614% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9614% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (15.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
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