Análisis de la empresa Tradeweb Markets Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (35.85%) es superior al promedio del sector (-24.09%).
- El nivel de deuda actual 0.389% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.6204%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.79%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (129.98 $) es superior a la valoración justa (20.97 $)
- Los dividendos (0.3348%) están por debajo de la media del sector (2.17%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tradeweb Markets Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2% | -8% | -1.9% |
| 90 días | -3.4% | -32.7% | 4.8% |
| 1 año | 35.8% | -24.1% | 28.1% |
TW vs Sector: Tradeweb Markets Inc. ha superado al sector "Financials" en un 59.94% durante el año pasado.
TW vs Mercado: Tradeweb Markets Inc. ha superado al mercado en un 7.78% durante el año pasado.
Precio estable: TW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (129.98 $) es superior al precio justo (20.97 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (129.98 $) es un 83.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (53.16) es superior al del conjunto del sector (38.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (53.16) es superior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.27) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.27) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (14.5) es superior al del sector en su conjunto (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (14.5) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.01) es inferior al del conjunto del sector (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.01) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.79%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.17%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.389%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.6204 % al 0.389 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3348% está por debajo de la media del sector '2.17%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3348% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3348% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.8%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
Venta | 132.38 | 882 842 | 6 669 |
| 06.01.2025 | Friedman Douglas General Counsel and Secretary |
Venta | 132.36 | 565 707 | 4 274 |
| 06.01.2025 | Hult William Chief Executive Officer |
Venta | 132.38 | 2 007 280 | 15 163 |
| 06.01.2025 | Furber Sara Chief Financial Officer |
Venta | 132.39 | 1 300 860 | 9 826 |
| 06.01.2025 | Zucker Scott Chief Risk Officer |
Venta | 132.38 | 483 717 | 3 654 |
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