Análisis de la empresa Mammoth Energy Services, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.39 $) es inferior al precio justo (4.95 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.9029%) es superior al promedio del sector (-36.7%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.13%).
- El nivel de deuda actual 6.96% ha aumentado en 5 años desde el 0.4196%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.6875%) es inferior a la media del sector (ROE=34.69%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mammoth Energy Services, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.4% | 1% | 1% |
| 90 días | 26.5% | -39.2% | 9.7% |
| 1 año | -0.9% | -36.7% | 34.6% |
TUSK vs Sector: Mammoth Energy Services, Inc. ha superado al sector "Energy" en un 35.79% durante el año pasado.
TUSK vs Mercado: Mammoth Energy Services, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35.46% durante el año pasado.
Precio estable: TUSK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TUSK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.39 $) es inferior al precio justo (4.95 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (4.39 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.89) es superior al del conjunto del sector (8.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.89) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4797) es inferior al del sector en su conjunto (1.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4797) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7132) es inferior al del conjunto del sector (1.55).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7132) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.43) es superior al del conjunto del sector (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.43) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.6875%) es inferior al del conjunto del sector (34.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.6875%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.4381%) es inferior al del conjunto del sector (11.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.4381%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-16.05%) es inferior al del conjunto del sector (-9.78%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-16.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.4196 % al 6.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.8.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
