Análisis de la empresa TTM Technologies, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (66.31%) es superior al promedio del sector (-11.52%).
- El nivel de deuda actual 27.89% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 41.85%.
Contras
- El precio (24.68 $) es superior a la valoración justa (1.81 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6608%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.24%) es inferior a la media del sector (ROE=16.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| TTM Technologies, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | -11.7% | 2.3% |
| 90 días | 28.7% | -17.9% | 6.3% |
| 1 año | 66.3% | -11.5% | 31.5% |
TTMI vs Sector: TTM Technologies, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 77.83% durante el año pasado.
TTMI vs Mercado: TTM Technologies, Inc. ha superado al mercado en un 34.79% durante el año pasado.
Precio estable: TTMI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TTMI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (24.68 $) es superior al precio justo (1.81 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (24.68 $) es un 92.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.43) es inferior al del conjunto del sector (76.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.43) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.07) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.07) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7267) es inferior al del conjunto del sector (8.31).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7267) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.06) es inferior al del conjunto del sector (121.77).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.06) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.24%) es inferior al del conjunto del sector (16.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.5632%) es inferior al del conjunto del sector (9.03%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.5632%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.68%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 41.85 % al 27.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6608%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Soder Douglas L Officer |
Compra | 25 | 149 625 | 5 985 |
| 02.12.2024 | Powers Shawn A. Officer |
Compra | 25 | 150 000 | 6 000 |
| 02.12.2024 | Soder Douglas L Officer |
Compra | 25 | 475 375 | 19 015 |
| 06.11.2024 | Gridley Catherine A Officer |
Compra | 25.15 | 125 750 | 5 000 |
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