Análisis de la empresa Tractor Supply Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (54.59 $) es inferior al precio justo (150.61 $)
- Los dividendos (4.36%) son superiores a la media del sector (2.56%).
- El nivel de deuda actual 22.87% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.23%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=51.5%) es superior a la media del sector (ROE=21%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-74.55%) es inferior al promedio del sector (-23.48%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:41 Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals
18 noviembre 16:29 Caterpillar makes policy changes in yet another corporate DEI rollback
2.3. Eficiencia del mercado
| Tractor Supply Company | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8% | 1.6% | 1.9% |
| 90 días | 6.2% | -29.1% | 7.6% |
| 1 año | -74.5% | -23.5% | 28.6% |
TSCO vs Sector: Tractor Supply Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -51.07% durante el año pasado.
TSCO vs Mercado: Tractor Supply Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -103.12% durante el año pasado.
Precio estable: TSCO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TSCO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (54.59 $) es inferior al precio justo (150.61 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (54.59 $) es un 175.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.01) es superior al del conjunto del sector (20).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.01) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (10.82) es superior al del sector en su conjunto (4.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (10.82) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.6) es inferior al del conjunto del sector (1.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.6) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.9) es superior al del conjunto del sector (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.9) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (51.5%) es superior al del conjunto del sector (21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (51.5%) es superior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.05%) es superior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.05%) es superior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.14%) es superior al del conjunto del sector (9.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.14%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.23 % al 22.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.36% es superior a la media del sector '2.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.36% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.36% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.61%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Venta | 275 | 3 023 620 | 10 995 |
| 15.03.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Venta | 257 | 1 114 100 | 4 335 |
| 26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Venta | 220 | 2 312 640 | 10 512 |
| 26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Compra | 143.18 | 760 286 | 5 310 |
| 03.02.2022 | Yankee Colin EVP Supply Chain |
Venta | 219.42 | 509 713 | 2 323 |
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