Análisis de la empresa Bio-Techne Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.33%) es superior a la media del sector (ROE=8.05%)
Contras
- El precio (59.98 $) es superior a la valoración justa (8.57 $)
- Los dividendos (0.4475%) están por debajo de la media del sector (0.5393%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-23.99%) es inferior al promedio del sector (-9.06%).
- El nivel de deuda actual 15.52% ha aumentado en 5 años desde el 0.6633%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 02:19 Lordstown Motors reportedly in talks to sell Ohio factory to Foxconn
20 noviembre 01:39 Foxconn, Wisconsin reach new deal on scaled back facility
20 noviembre 00:36 iPhone maker Foxconn and Fisker working on American-made electric car
2.3. Eficiencia del mercado
| Bio-Techne Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | 1.4% | 7.4% |
| 90 días | -30.8% | -9.9% | -12.4% |
| 1 año | -24% | -9.1% | 3.8% |
TECH vs Sector: Bio-Techne Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -14.93% durante el año pasado.
TECH vs Mercado: Bio-Techne Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.8% durante el año pasado.
Precio estable: TECH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TECH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (59.98 $) es superior al precio justo (8.57 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (59.98 $) es un 85.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (71.24) es superior al del conjunto del sector (57.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (71.24) es inferior al del mercado en su conjunto (92.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.79) es superior al del sector en su conjunto (4.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.79) es superior al del mercado en su conjunto (5.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.33) es inferior al del conjunto del sector (33.54).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.33) es superior al del mercado en su conjunto (10.27).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (39.45) es superior al del conjunto del sector (-20.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (39.45) es superior al del mercado en su conjunto (19.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.33%) es superior al del conjunto del sector (8.05%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.33%) es superior al del mercado en su conjunto (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.29%) es superior al del conjunto del sector (0.0425%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.29%) es superior al del mercado en su conjunto (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.42%) es superior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.42%) es superior al del mercado en su conjunto (10.94%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.52%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.6633 % al 15.52 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4475% está por debajo de la media del sector '0.5393%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4475% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4475% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.99%) se encuentran en un nivel cómodo.
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