Análisis de la empresa Strategic Education, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (28.4 $) es inferior al precio justo (100.99 $)
Contras
- Los dividendos (2.37%) están por debajo de la media del sector (2.39%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-68.5%) es inferior al promedio del sector (-45.95%).
- El nivel de deuda actual 4.03% ha aumentado en 5 años desde el 0.1386%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.22%) es inferior a la media del sector (ROE=11.88%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Strategic Education, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -70.1% | 0% | 1.1% |
| 90 días | -70.6% | -43.9% | 13.8% |
| 1 año | -68.5% | -45.9% | 38.7% |
STRA vs Sector: Strategic Education, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -22.55% durante el año pasado.
STRA vs Mercado: Strategic Education, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -107.17% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: STRA es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: STRA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (28.4 $) es inferior al precio justo (100.99 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (28.4 $) es un 255.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.19) es superior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.19) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.98) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.98) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.37) es superior al del conjunto del sector (-57.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.37) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.22%) es inferior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.28%) es inferior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.55%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.1386 % al 4.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.37% está por debajo de la media del sector '2.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.37% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.37% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (84.22%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | LIZETTE BENEDI HERRAIZ Officer |
Compra | 93.08 | 203 194 | 2 183 |
| 06.05.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
Venta | 122.5 | 42 875 | 350 |
| 02.05.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
Venta | 118.55 | 29 638 | 250 |
| 30.04.2024 | DINH VIET D Director |
Compra | 114.83 | 493 769 | 4 300 |
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