Análisis de la empresa Stratasys Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.23 $) es inferior al precio justo (17.34 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6739%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.6%) es inferior al promedio del sector (-7.7%).
- El nivel de deuda actual 1.65% ha aumentado en 5 años desde el 1.57%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-13.91%) es inferior a la media del sector (ROE=16.87%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Stratasys Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.1% | -6.3% | -2.7% |
| 90 días | 9.1% | -14.8% | -9.7% |
| 1 año | -13.6% | -7.7% | 6.6% |
SSYS vs Sector: Stratasys Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -5.9% durante el año pasado.
SSYS vs Mercado: Stratasys Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -20.18% durante el año pasado.
Precio estable: SSYS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SSYS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.23 $) es inferior al precio justo (17.34 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.23 $) es un 69.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.02) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.02) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.43) es inferior al del conjunto del sector (8.41).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.43) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-21.66) es inferior al del conjunto del sector (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-21.66) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-13.91%) es inferior al del conjunto del sector (16.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-13.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-10.85%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-10.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-6.57%) es inferior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-6.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.57 % al 1.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6739%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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