Análisis de la empresa Sprout Social, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (37.27 $) es inferior al precio justo (51.85 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6614%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-48.62%) es inferior al promedio del sector (-2.45%).
- El nivel de deuda actual 14.86% ha aumentado en 5 años desde el 10.81%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-46.07%) es inferior a la media del sector (ROE=17.21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sprout Social, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -5.6% | -1.8% |
| 90 días | 11.1% | -2.8% | 3.8% |
| 1 año | -48.6% | -2.4% | 28.8% |
SPT vs Sector: Sprout Social, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -46.17% durante el año pasado.
SPT vs Mercado: Sprout Social, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -77.43% durante el año pasado.
Precio estable: SPT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SPT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (37.27 $) es inferior al precio justo (51.85 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (37.27 $) es un 39.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (74.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (24.16) es superior al del sector en su conjunto (9.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (24.16) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.44) es superior al del sector en su conjunto (8.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.44) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-64.02) es inferior al del conjunto del sector (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-64.02) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-46.07%) es inferior al del conjunto del sector (17.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-46.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-16.75%) es inferior al del conjunto del sector (9.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-16.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-18.8%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-18.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.86%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.81 % al 14.86 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6614%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Walker Karen Director |
Venta | 34.24 | 171 200 | 5 000 |
| 07.10.2024 | RYAN PAUL BARRETTO REV TRUST U Officer |
Compra | 29.34 | 164 304 | 5 600 |
| 03.09.2024 | JOSEPH DEL PRETO Officer |
Compra | 31.1 | 139 950 | 4 500 |
| 07.08.2024 | KAREN WALKER Director |
Compra | 31.14 | 108 990 | 3 500 |
| 01.07.2024 | Del Preto Joseph CFO and Treasurer |
Venta | 36.66 | 54 990 | 1 500 |
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